会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16544017.51 | 5782739.76 | 3648719.77 |
保证金 | 235493.56 | 345761.46 | 103083.64 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2712.56 | 1418.47 | 880.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 491885.55 | 677443.94 |
应收申购款 | 246461.79 | 289296.71 | 2743.62 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 143654307.05 | 85217624.19 | 46048237.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 115866.97 | 98615.17 | 58122.71 |
应付基金托管费 | 19311.18 | 16435.85 | 9687.12 |
应付交易清算款 | 7345174.91 | NaN | 222068.71 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 466130.77 | 441341.85 | 389688.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8107451.39 | 657965.28 | 878337.16 |
基金单位总额 | 78614227.66 | 55361340.68 | 35493821.79 |
未分配收益 | 56932628.00 | 29198318.23 | 9676078.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 135546855.66 | 84559658.91 | 45169900.47 |
基金单位发行总份额 | 78614227.66 | 55361340.68 | 35493821.79 |
每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.53 | 1.27 |
清算备付金 | 153306.45 | 275522.09 | 58151.65 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 143654307.05 | 85217624.19 | 46048237.63 |
基金持有人权益合计 | 135546855.66 | 84559658.91 | 45169900.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 140057.96 | 54570.91 | 140007.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20909.60 | 47001.50 | 58763.46 |
股票投资市值 | 126625621.63 | 78306522.24 | 41615366.10 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |