会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 15274485.30 | 15274485.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 22536392.58 | 2629559.62 | 3998284.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 159886.20 | 405665.49 | 1964.47 |
基金赎回款 | 1432192.16 | 4761659.06 | 121548.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1272305.96 | -4355993.57 | -119584.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 181013102.81 | 119440852.35 | 15274485.30 |
单位:元 |