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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选(000433)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20937996.831452035.066267373.22
保证金726951.3189612.6581051.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息127922.3319029.421512.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2867089.75418234.09428020.41
应收申购款405665.491964.4720814.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值124615769.7015456621.6525994172.23
应付基金管理费及业绩报酬111729.5913252.8117839.38
应付基金托管费22345.932650.543567.88
应付交易清算款NaNNaN4806746.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金230105.5925315.4828620.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5174917.35182136.355207068.56
基金单位总额56127423.809211881.5114833921.53
未分配收益63313428.556062603.795953182.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值119440852.3515274485.3020787103.67
基金单位发行总份额56127423.809211881.5114833921.53
每份基金单位资产净值2.131.661.40
清算备付金525826.9959161.6945683.10
买入返售证券NaNNaN5000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计124615769.7015456621.6525994172.23
基金持有人权益合计119440852.3515274485.3020787103.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49077.1819368.6517071.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.15NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4761659.06121548.72333221.79
股票投资市值92536143.9912592631.1814195400.00
债券投资市值7014000.00883114.78NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元