会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12896533.40 | 20937996.83 | 1452035.06 |
| 保证金 | 2714744.07 | 726951.31 | 89612.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -3510.83 | 127922.33 | 19029.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 984072.84 | 2867089.75 | 418234.09 |
| 应收申购款 | 159886.20 | 405665.49 | 1964.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 185552529.73 | 124615769.70 | 15456621.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 163058.59 | 111729.59 | 13252.81 |
| 应付基金托管费 | 32611.70 | 22345.93 | 2650.54 |
| 应付交易清算款 | 1720674.72 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1025168.28 | 230105.59 | 25315.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4539426.92 | 5174917.35 | 182136.35 |
| 基金单位总额 | 66870833.17 | 56127423.80 | 9211881.51 |
| 未分配收益 | 114142269.64 | 63313428.55 | 6062603.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 181013102.81 | 119440852.35 | 15274485.30 |
| 基金单位发行总份额 | 66870833.17 | 56127423.80 | 9211881.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.71 | 2.13 | 1.66 |
| 清算备付金 | 2431136.99 | 525826.99 | 59161.69 |
| 买入返售证券 | 21700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 185552529.73 | 124615769.70 | 15456621.65 |
| 基金持有人权益合计 | 181013102.81 | 119440852.35 | 15274485.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155580.11 | 49077.18 | 19368.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1432192.16 | 4761659.06 | 121548.72 |
| 股票投资市值 | 147100804.05 | 92536143.99 | 12592631.18 |
| 债券投资市值 | NaN | 7014000.00 | 883114.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
