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南方丰元信用增强债A(000355)

南方丰元信用增强债A(000355)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2929225098.022929225098.02897940805.30
二、本期经营活动:   
基金净收益483256621.65169471742.7222497033.26
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8477751.0835205624.4218026122.18
基金赎回款68953688.6922887036.423364915.05
基金单位交易产生的基金净值变动数-60475937.6112318588.0014661207.13
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值19774832293.579167663858.862929225098.02
单位:元