会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2929225098.02 | 2929225098.02 | 897940805.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 483256621.65 | 169471742.72 | 22497033.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8477751.08 | 35205624.42 | 18026122.18 |
基金赎回款 | 68953688.69 | 22887036.42 | 3364915.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -60475937.61 | 12318588.00 | 14661207.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 19774832293.57 | 9167663858.86 | 2929225098.02 |
单位:元 |