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南方丰元信用增强债A(000355)

南方丰元信用增强债A(000355)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款666907.731971780.08286780.00
保证金197941202.23108536554.2670969957.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息341512447.67143160490.5467241377.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款543967195.91NaN428614.30
应收申购款8477751.0835205624.4218026122.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值23693318801.0011636908815.643938622317.91
应付基金管理费及业绩报酬11641852.695084388.841658474.96
应付基金托管费3326243.631452682.53473849.98
应付交易清算款608338593.701187148.33272196.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17218.9546808.40-33356.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-815386.60520355.34-200001.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3918486507.432469244956.781009397219.89
基金单位总额15244406688.247232774920.582316096384.35
未分配收益4530425605.331934888938.28613128713.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值19774832293.579167663858.862929225098.02
基金单位发行总份额15244406688.247232774920.582316096384.35
每份基金单位资产净值1.301.271.27
清算备付金197830081.40108477600.8370936078.54
买入返售证券NaN179992709.9954990147.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计23693318801.0011636908815.643938622317.91
基金持有人权益合计19774832293.579167663858.862929225098.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债216690.60106898.50203232.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1123452.38585698.88467005.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款68953688.6922887036.423364915.05
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值22429214596.3811057905056.353681626318.91
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元