会计年度 |
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| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19017443.52 | 20303726.23 | 20303726.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2906956.07 | 813228.30 | 3260959.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5713.10 | 23052.28 | 763946.62 |
| 基金赎回款 | 7049.80 | 48100.17 | 1651591.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1336.70 | -25047.89 | -887645.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14972010.36 | 19017443.52 | 26816394.44 |
| 单位：元 |
