会计年度 |
项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 304389.82 | 28056.25 | 1242139.98 |
保证金 | 910178.76 | 967961.76 | 882449.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 199787.43 | 132811.26 | 539035.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 274023.24 | 722516.08 |
应收申购款 | 5713.10 | 23052.28 | 763946.62 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24017807.11 | 27121518.59 | 36288835.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8500.91 | 11701.34 | 18323.20 |
应付基金托管费 | 2428.83 | 3343.26 | 5235.17 |
应付交易清算款 | 226891.10 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9045796.75 | 8104075.07 | 9472441.23 |
基金单位总额 | 13438913.69 | 14394456.66 | 18236497.26 |
未分配收益 | 1533096.67 | 4622986.86 | 8579897.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 14972010.36 | 19017443.52 | 26816394.44 |
基金单位发行总份额 | 13438913.69 | 12531290.04 | 15251102.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.32 | 1.47 |
清算备付金 | 904982.38 | 951368.21 | 874076.61 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24017807.11 | 27121518.59 | 36288835.67 |
基金持有人权益合计 | 14972010.36 | 19017443.52 | 26816394.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 300340.93 | 440074.08 | 294842.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7049.80 | 48100.17 | 1651591.80 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 22597738.00 | 25695613.80 | 32138747.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |