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富安达信用纯债A(000284)

富安达信用纯债A(000284)资产负债

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款304389.8228056.251242139.98
保证金910178.76967961.76882449.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息199787.43132811.26539035.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN274023.24722516.08
应收申购款5713.1023052.28763946.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24017807.1127121518.5936288835.67
应付基金管理费及业绩报酬8500.9111701.3418323.20
应付基金托管费2428.833343.265235.17
应付交易清算款226891.10NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9045796.758104075.079472441.23
基金单位总额13438913.6914394456.6618236497.26
未分配收益1533096.674622986.868579897.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14972010.3619017443.5226816394.44
基金单位发行总份额13438913.6912531290.0415251102.19
每份基金单位资产净值1.121.321.47
清算备付金904982.38951368.21874076.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24017807.1127121518.5936288835.67
基金持有人权益合计14972010.3619017443.5226816394.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债300340.93440074.08294842.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7049.8048100.171651591.80
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值22597738.0025695613.8032138747.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元