会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 562350713.52 | 562350713.52 | 416286616.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -92027540.39 | 26407332.25 | 238726404.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 207605.63 | 895346.67 | 680814.40 |
| 基金赎回款 | 338409.52 | 4014874.84 | 1600790.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -130803.89 | -3119528.17 | -919976.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 396964280.10 | 640922771.01 | 562350713.52 |
| 单位：元 |
