会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22506970.55 | 52525764.21 | 49737668.10 |
保证金 | 637010.61 | 883971.66 | 1569075.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3097.83 | 6160.86 | 5660.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8440423.91 | 689035.51 | 22887572.27 |
应收申购款 | 207605.63 | 895346.67 | 680814.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 398460578.72 | 646504875.77 | 565418125.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 514016.71 | 786609.44 | 663164.47 |
应付基金托管费 | 85669.44 | 131101.60 | 110527.41 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 379806.62 | 545163.16 | 529417.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1496298.62 | 5582104.76 | 3067412.00 |
基金单位总额 | 148277447.83 | 193499206.00 | 179447458.15 |
未分配收益 | 248686832.27 | 447423565.01 | 382903255.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 396964280.10 | 640922771.01 | 562350713.52 |
基金单位发行总份额 | 148277447.83 | 193499206.00 | 179447458.15 |
每份基金单位资产净值 | 2.68 | 3.31 | 3.13 |
清算备付金 | 502960.74 | 756467.83 | 1461632.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 398460578.72 | 646504875.77 | 565418125.52 |
基金持有人权益合计 | 396964280.10 | 640922771.01 | 562350713.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 178396.33 | 104355.72 | 163511.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 338409.52 | 4014874.84 | 1600790.99 |
股票投资市值 | 366665470.19 | 591504596.86 | 490537335.02 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |