会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -6383839.87 | -2334553.41 | 33175726.04 |
投资收入 | 130806.23 | 121757.59 | 1590320.14 |
投资收入_股息收入 | 130806.23 | 121757.59 | 1436683.47 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 153636.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5061875.55 | -319441.46 | 36379132.73 |
证券_股票买卖价差收入 | -5061875.55 | -319441.46 | 36368836.65 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 10296.08 |
证券_股票买卖价差收入 | -5061875.55 | -319441.46 | 36368836.65 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 10296.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6412.91 |
其他收入小计 | 112968.68 | 24242.70 | 125321.30 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 932501.73 | 328536.46 | 6025526.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 346981.29 | 129787.63 | 2029704.89 |
基金托管费 | 57830.24 | 21631.29 | 338284.19 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 24015.31 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 24015.31 |
其他费用小计 | 51367.93 | 35594.67 | 201879.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -7316341.60 | -2663089.87 | 27150199.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -7316341.60 | -2663089.87 | 27150199.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -7316341.60 | -2663089.87 | 27150199.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14339.47 | 7014.45 | 58825.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |