会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 24826407.88 | 24826407.88 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7316341.60 | -2663089.87 | 27150199.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 606343.07 | 199447.86 | 36390.99 |
基金赎回款 | 981713.64 | 157030.56 | 85826.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -375370.57 | 42417.30 | -49435.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 57997602.20 | 18485586.76 | 24826407.88 |
单位:元 |