会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9030668.01 | -355751.68 | 82534281.04 |
| 投资收入 | 1073209.10 | 894932.26 | 1742845.48 |
| 投资收入_股息收入 | 998481.43 | 837563.50 | 1438785.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 74727.67 | 57368.76 | 304060.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17335830.87 | 20431922.26 | 89887186.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17359406.35 | 20445402.39 | 89940475.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23575.48 | -13480.13 | -53289.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17359406.35 | 20445402.39 | 89940475.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23575.48 | -13480.13 | -53289.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37764.34 | 27127.21 | 43086.72 |
| 其他收入小计 | 14446.16 | 9982.90 | 148879.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4136590.47 | 1833217.76 | 4836084.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1669435.43 | 935225.77 | 3135600.90 |
| 基金托管费 | 278239.31 | 155870.99 | 522600.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172800.00 | 108285.15 | 218170.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -13167258.48 | -2188969.44 | 77698196.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -13167258.48 | -2188969.44 | 77698196.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -13167258.48 | -2188969.44 | 77698196.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188828.41 | 98243.21 | 271861.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
