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富安达策略精选(710002)

富安达策略精选(710002)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值143485929.53143485929.53NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-13167258.48-2188969.4477698196.97
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款10814.1313383.8358161.48
基金赎回款65891.732379359.371970748.72
基金单位交易产生的基金净值变动数-55077.60-2365975.54-1912587.24
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值88589308.44112483935.66143485929.53
单位:元