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平安大华保本混合(700004)

平安大华保本混合(700004)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1471596.36-1011998.3113692847.63
投资收入772040.93460638.13380431.14
投资收入_股息收入737398.90436144.13357865.15
投资收入_债券利息收入34642.0324494.0022565.99
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1147472.052816705.1611449731.66
证券_股票买卖价差收入476780.002788994.3510182654.48
证券_债券买卖价差收入670692.0527710.811267077.18
证券_股票买卖价差收入476780.002788994.3510182654.48
证券_债券买卖价差收入670692.0527710.811267077.18
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入6288.924643.29NaN
其他收入小计17618.569707.7538703.10
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1512623.35652226.81968408.61
基金管理费及业绩报酬741723.44387371.99504985.62
基金托管费123620.5764561.9784164.29
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计126022.5062932.82125982.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-41026.99-1664225.1212724439.02
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-41026.99-1664225.1212724439.02
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-41026.99-1664225.1212724439.02
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息34129.5515588.3046255.05
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元