会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9283828.91 | 7094857.54 | 8037258.09 |
| 保证金 | 259631.04 | 94346.27 | 70582.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8747.40 | 16988.86 | 6234.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 566558.35 | NaN |
| 应收申购款 | 3940.39 | 35577.69 | 5117.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53136326.71 | 53215109.34 | 41876754.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62203.87 | 61429.73 | 47018.87 |
| 应付基金托管费 | 10367.32 | 10238.28 | 7836.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96011.11 | 28929.46 | 26443.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4488954.77 | 4802146.52 | 4440324.66 |
| 基金单位总额 | 20425701.63 | 21042304.42 | 15968547.11 |
| 未分配收益 | 28221670.31 | 27370658.40 | 21467882.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48647371.94 | 48412962.82 | 37436429.47 |
| 基金单位发行总份额 | 25453219.98 | 26221587.44 | 19898933.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 1.85 | 1.88 |
| 清算备付金 | 240013.07 | 82256.40 | 59557.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53136326.71 | 53215109.34 | 41876754.13 |
| 基金持有人权益合计 | 48647371.94 | 48412962.82 | 37436429.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94000.08 | 51345.95 | 94198.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4130820.68 | 4130898.66 | 4130850.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 95551.71 | 519304.44 | 133976.51 |
| 股票投资市值 | 38835683.37 | 38112158.63 | 28989722.75 |
| 债券投资市值 | 4744495.60 | 7294622.00 | 4767839.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
