会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6613976.54 | 12878170.09 | 76750100.94 |
投资收入 | 2303843.09 | 1195200.03 | 3104423.26 |
投资收入_股息收入 | 2062416.60 | 1083274.89 | 2881050.97 |
投资收入_债券利息收入 | 241426.49 | 111925.14 | 223372.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40215621.18 | 21907883.91 | 52125800.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 40274807.10 | 21943939.44 | 52086672.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -59185.92 | -36055.53 | 39128.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 40274807.10 | 21943939.44 | 52086672.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -59185.92 | -36055.53 | 39128.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 65220.74 | 15850.12 | 50929.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5416520.92 | 2698707.14 | 5875569.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 2919953.18 | 1490251.73 | 3161347.65 |
基金托管费 | 486658.87 | 248375.30 | 526891.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 185392.18 | 92176.81 | 187828.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1197455.62 | 10179462.95 | 70874531.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1197455.62 | 10179462.95 | 70874531.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1197455.62 | 10179462.95 | 70874531.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 78609.61 | 40533.73 | 103382.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |