会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12850086.70 | 15727255.99 | 7168245.55 |
| 保证金 | 391848.83 | 318238.41 | 521600.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 190444.68 | 147592.41 | 122962.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 833057.20 | NaN | 24861.84 |
| 应收申购款 | 2561.57 | 229790.80 | 547865.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 175583988.52 | 202925665.93 | 213691830.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 225843.35 | 243144.04 | 260165.74 |
| 应付基金托管费 | 37640.54 | 40524.00 | 43360.95 |
| 应付交易清算款 | 231669.99 | 3591.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 295210.90 | 161033.46 | 257580.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1077606.64 | 1181479.53 | 1415790.75 |
| 基金单位总额 | 103629532.99 | 114074072.33 | 126137403.21 |
| 未分配收益 | 70876848.89 | 87670114.07 | 86138636.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 174506381.88 | 201744186.40 | 212276039.79 |
| 基金单位发行总份额 | 103629532.99 | 114074072.33 | 126137403.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.77 | 1.68 |
| 清算备付金 | 343273.89 | 261300.94 | 466172.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 175583988.52 | 202925665.93 | 213691830.54 |
| 基金持有人权益合计 | 174506381.88 | 201744186.40 | 212276039.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180311.66 | 90098.36 | 180501.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106930.20 | 643088.49 | 674182.20 |
| 股票投资市值 | 150205809.54 | 179385618.32 | 198181204.48 |
| 债券投资市值 | 11110180.00 | 7117170.00 | 7125090.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
