会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -37161532.89 | 6764285.47 | 209551428.04 |
| 投资收入 | 2160498.47 | 1641110.60 | 3040328.14 |
| 投资收入_股息收入 | 1687757.15 | 1441502.32 | 2808495.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 472741.32 | 199608.28 | 231832.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -11005068.95 | 13744398.56 | 189370427.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -11420474.68 | 13397536.31 | 189299058.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 415405.73 | 346862.25 | 71368.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -11420474.68 | 13397536.31 | 189299058.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 415405.73 | 346862.25 | 71368.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15493.15 | 15493.15 | NaN |
| 其他收入小计 | 40130.83 | 29559.64 | 62527.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9608361.82 | 5448923.85 | 13631103.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5048357.70 | 2767873.55 | 7392261.92 |
| 基金托管费 | 841392.97 | 461312.28 | 1232043.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1191.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 1191.58 |
| 其他费用小计 | 217188.00 | 110331.85 | 231440.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -46769894.71 | 1315361.62 | 195920324.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -46769894.71 | 1315361.62 | 195920324.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -46769894.71 | 1315361.62 | 195920324.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95226.79 | 37257.62 | 161922.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
