会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47548305.93 | 18078802.50 | 16791065.21 |
| 保证金 | 653238.06 | 967347.60 | 832293.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 432423.81 | 423506.56 | 193765.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22841959.54 | 6081974.27 |
| 应收申购款 | 24354.33 | 8173.93 | 175976.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 308215276.51 | 360789481.61 | 452730975.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 368222.14 | 435355.15 | 563146.92 |
| 应付基金托管费 | 61370.37 | 72559.19 | 93857.81 |
| 应付交易清算款 | 20447592.36 | 9493207.46 | 1539135.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 739212.43 | 680730.92 | 369372.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21991555.23 | 11327778.57 | 5204031.69 |
| 基金单位总额 | 329243857.75 | 345905026.85 | 371643008.43 |
| 未分配收益 | -43020136.47 | 3556676.19 | 75883935.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 286223721.28 | 349461703.04 | 447526943.46 |
| 基金单位发行总份额 | 329243857.75 | 345905026.85 | 371643008.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.01 | 1.20 |
| 清算备付金 | 575054.37 | 849937.61 | 698947.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 308215276.51 | 360789481.61 | 452730975.15 |
| 基金持有人权益合计 | 286223721.28 | 349461703.04 | 447526943.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189070.66 | 101567.64 | 194979.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 186087.27 | 544358.21 | 2443539.60 |
| 股票投资市值 | 239039804.68 | 295331691.48 | 405739799.88 |
| 债券投资市值 | 20517149.70 | 23138000.00 | 22916100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
