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长信增利动态混合(519993)

长信增利动态混合(519993)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入40841083.30243446962.65128886972.48
投资收入1756055.074427638.053475920.61
投资收入_股息收入1502519.703851820.453095890.97
投资收入_债券利息收入253535.37575817.60380029.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入38047030.60216869858.6271363322.24
证券_股票买卖价差收入38051363.66216768889.3971125279.01
证券_债券买卖价差收入-4333.06100969.23238043.23
证券_股票买卖价差收入38051363.66216768889.3971125279.01
证券_债券买卖价差收入-4333.06100969.23238043.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计198450.5964973.9352027.83
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7293394.1916450980.668094255.26
基金管理费及业绩报酬3755423.279474318.874475401.90
基金托管费625903.851579061.25745908.45
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计103364.55208490.00103831.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33547689.11226995981.99120792717.22
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33547689.11226995981.99120792717.22
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33547689.11226995981.99120792717.22
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息106611.70434086.86268831.40
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元