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长信增利动态混合(519993)

长信增利动态混合(519993)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32060956.36169196053.5748509546.37
保证金2043558.361637997.031542802.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息519450.3219644.48666455.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1952299.61NaN
应收申购款7930.7558153.5956957.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值507232991.00696861214.26628229291.97
应付基金管理费及业绩报酬598435.20947837.88747007.31
应付基金托管费99739.19157972.98124501.23
应付交易清算款NaN2164629.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金818259.17531137.76531219.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3143443.795373247.324008540.49
基金单位总额419810120.46567575018.00495448093.74
未分配收益84279426.75123912948.94128772657.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值504089547.21691487966.94624220751.48
基金单位发行总份额419810120.46567575018.00495448093.74
每份基金单位资产净值1.201.221.26
清算备付金1667234.101250105.981155568.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计507232991.00696861214.26628229291.97
基金持有人权益合计504089547.21691487966.94624220751.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债440653.30535768.92440217.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1186356.931035900.782165593.50
股票投资市值447606095.21523997065.98547505693.08
债券投资市值24995000.00NaN29947836.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元