会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26732853.47 | 32060956.36 | 169196053.57 |
| 保证金 | 1514451.82 | 2043558.36 | 1637997.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 526361.67 | 519450.32 | 19644.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1952299.61 |
| 应收申购款 | 1665.12 | 7930.75 | 58153.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 464864493.74 | 507232991.00 | 696861214.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 558841.08 | 598435.20 | 947837.88 |
| 应付基金托管费 | 93140.17 | 99739.19 | 157972.98 |
| 应付交易清算款 | 19766708.60 | NaN | 2164629.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 779603.63 | 818259.17 | 531137.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21945645.87 | 3143443.79 | 5373247.32 |
| 基金单位总额 | 395276244.45 | 419810120.46 | 567575018.00 |
| 未分配收益 | 47642603.42 | 84279426.75 | 123912948.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 442918847.87 | 504089547.21 | 691487966.94 |
| 基金单位发行总份额 | 395276244.45 | 419810120.46 | 567575018.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.20 | 1.22 |
| 清算备付金 | 1136276.84 | 1667234.10 | 1250105.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 464864493.74 | 507232991.00 | 696861214.26 |
| 基金持有人权益合计 | 442918847.87 | 504089547.21 | 691487966.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 515769.48 | 440653.30 | 535768.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 231582.91 | 1186356.93 | 1035900.78 |
| 股票投资市值 | 413268598.46 | 447606095.21 | 523997065.98 |
| 债券投资市值 | 22820563.20 | 24995000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
