会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21604745.92 | 9242742.58 | 108920011.47 |
投资收入 | 12439060.97 | 7332931.93 | 9887419.50 |
投资收入_股息收入 | 1172136.65 | 684496.60 | 1167656.21 |
投资收入_债券利息收入 | 11266924.32 | 6648435.33 | 8719763.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53399562.81 | 48151372.64 | 45510077.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 53818471.75 | 49649963.77 | 45657372.07 |
证券_债券买卖价差收入 | -418908.94 | -1498591.13 | -147294.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 53818471.75 | 49649963.77 | 45657372.07 |
证券_债券买卖价差收入 | -418908.94 | -1498591.13 | -147294.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 319337.81 | 318017.26 | 1523386.51 |
其他收入小计 | 54101.50 | 52461.99 | 239252.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5873856.38 | 3459770.74 | 5123001.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 3150476.09 | 1932121.53 | 2761852.16 |
基金托管费 | 1050158.65 | 644040.44 | 920617.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 21090.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 21090.93 |
其他费用小计 | 229752.38 | 121608.14 | 227948.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15730889.54 | 5782971.84 | 103797010.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15730889.54 | 5782971.84 | 103797010.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15730889.54 | 5782971.84 | 103797010.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 162997.06 | 83930.94 | 178445.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |