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长信利信混合(519949)

长信利信混合(519949)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16694878.345540735.048053614.93
保证金4060984.474957816.8710547519.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2984738.255775791.484855991.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1187054.03750205.64NaN
应收申购款409.701203.9652240.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值341923586.15549381399.15742301233.74
应付基金管理费及业绩报酬180844.22281270.66354385.41
应付基金托管费60281.4293756.89118128.48
应付交易清算款NaNNaN4991232.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金117967.21129273.44118485.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额561202.28658258.025827583.63
基金单位总额239962655.61398331679.35539847573.77
未分配收益101399728.26150391461.78196626076.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值341362383.87548723141.13736473650.11
基金单位发行总份额239962655.61398331679.35539847573.77
每份基金单位资产净值1.441.391.38
清算备付金4019297.634863730.2910470982.48
买入返售证券10000000.00NaN35000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计341923586.15549381399.15742301233.74
基金持有人权益合计341362383.87548723141.13736473650.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.00103219.56189018.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6638.1711189.8121024.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5489.5934103.4419385.96
股票投资市值109609564.86119019071.36210858056.46
债券投资市值197385956.50413336574.80472933811.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元