会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16694878.34 | 5540735.04 | 8053614.93 |
保证金 | 4060984.47 | 4957816.87 | 10547519.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2984738.25 | 5775791.48 | 4855991.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1187054.03 | 750205.64 | NaN |
应收申购款 | 409.70 | 1203.96 | 52240.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 341923586.15 | 549381399.15 | 742301233.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 180844.22 | 281270.66 | 354385.41 |
应付基金托管费 | 60281.42 | 93756.89 | 118128.48 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 4991232.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 117967.21 | 129273.44 | 118485.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 561202.28 | 658258.02 | 5827583.63 |
基金单位总额 | 239962655.61 | 398331679.35 | 539847573.77 |
未分配收益 | 101399728.26 | 150391461.78 | 196626076.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 341362383.87 | 548723141.13 | 736473650.11 |
基金单位发行总份额 | 239962655.61 | 398331679.35 | 539847573.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.39 | 1.38 |
清算备付金 | 4019297.63 | 4863730.29 | 10470982.48 |
买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | 35000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 341923586.15 | 549381399.15 | 742301233.74 |
基金持有人权益合计 | 341362383.87 | 548723141.13 | 736473650.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 103219.56 | 189018.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6638.17 | 11189.81 | 21024.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5489.59 | 34103.44 | 19385.96 |
股票投资市值 | 109609564.86 | 119019071.36 | 210858056.46 |
债券投资市值 | 197385956.50 | 413336574.80 | 472933811.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |