会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17266562.31 | 71149985.41 | 317773882.11 |
| 投资收入 | 5748856.47 | 3129561.05 | 5347721.25 |
| 投资收入_股息收入 | 5686745.40 | 3101541.29 | 5318247.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 62111.07 | 28019.76 | 29473.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 111306557.41 | 118383049.91 | 258334487.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 111263877.81 | 118361687.80 | 255967279.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42679.60 | 21362.11 | 2367208.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 111263877.81 | 118361687.80 | 255967279.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42679.60 | 21362.11 | 2367208.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 616634.60 | 201116.12 | 440813.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17552132.66 | 8072311.39 | 12601009.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10859603.74 | 4820207.53 | 7453018.06 |
| 基金托管费 | 1809933.87 | 803367.85 | 1242169.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 214228.84 | 106551.75 | 208583.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -34818694.97 | 63077674.02 | 305172872.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -34818694.97 | 63077674.02 | 305172872.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -34818694.97 | 63077674.02 | 305172872.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1064713.01 | 478468.41 | 731357.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
