会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 144076479.86 | 251117267.18 | 99702182.12 |
| 保证金 | 838533.42 | 2987580.45 | 872670.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46594.59 | 69466.14 | 35055.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3006265.03 | 952858.86 | 12182173.52 |
| 应收申购款 | 522661.27 | 1869628.66 | 774357.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 771030201.60 | 1158501992.48 | 540679308.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 995277.85 | 1355740.44 | 631692.83 |
| 应付基金托管费 | 165879.63 | 225956.76 | 105282.18 |
| 应付交易清算款 | 292495.76 | 28719639.08 | 800244.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 620247.24 | 1078981.61 | 308482.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2857898.20 | 33789012.36 | 4967873.98 |
| 基金单位总额 | 379007745.31 | 505449104.05 | 254715667.34 |
| 未分配收益 | 389164558.09 | 619263876.07 | 280995767.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 768172303.40 | 1124712980.12 | 535711434.99 |
| 基金单位发行总份额 | 379007745.31 | 505449104.05 | 254715667.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.22 | 2.10 |
| 清算备付金 | 524961.72 | 2738453.13 | 603835.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 771030201.60 | 1158501992.48 | 540679308.97 |
| 基金持有人权益合计 | 768172303.40 | 1124712980.12 | 535711434.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180281.88 | 99521.05 | 187188.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 289866.30 | 289798.60 | 289798.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 313849.54 | 2019374.82 | 2645184.79 |
| 股票投资市值 | 610506485.43 | 896324281.79 | 415441499.36 |
| 债券投资市值 | 12033182.00 | 5180909.40 | 11671370.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
