会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 53337494.36 | 29711245.93 | 61262813.16 |
投资收入 | 66773997.70 | 43364770.02 | 143681335.98 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 66773997.70 | 43364770.02 | 143681335.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -22612700.73 | -13788487.29 | -79189895.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -22612700.73 | -13788487.29 | -79189895.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -22612700.73 | -13788487.29 | -79189895.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2288991.28 | 2287510.87 | 2229261.94 |
其他收入小计 | 7855.52 | 7855.52 | 92254.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11506178.10 | 4425311.51 | 11900213.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 4419812.17 | 3064286.29 | 8594410.87 |
基金托管费 | 1104953.07 | 766071.57 | 2148602.75 |
卖出回购债券支出 | 5442641.20 | 274040.92 | 276812.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5442641.20 | 274040.92 | 276812.08 |
其他费用小计 | 246200.00 | 126778.95 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41831316.26 | 25285934.42 | 49362599.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41831316.26 | 25285934.42 | 49362599.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41831316.26 | 25285934.42 | 49362599.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 422148.08 | 295710.95 | 1588960.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |