会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6133597.75 | 6304901.26 | 5705243.45 |
保证金 | 10541150.02 | 8555542.90 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19993400.86 | 15765114.68 | 41997497.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 899143.37 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 975006489.80 | 950741213.78 | 1935222240.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 228751.51 | 219003.55 | 653949.45 |
应付基金托管费 | 57187.88 | 54750.92 | 163487.38 |
应付交易清算款 | 153083.05 | 825952.62 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4081.94 | 25228.01 | 26434.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 81223.06 | 52146.70 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 299905589.79 | 284456062.41 | 1286921.97 |
基金单位总额 | 650938853.25 | 650176056.76 | 1887696113.95 |
未分配收益 | 24162046.76 | 16109094.61 | 46239204.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 675100900.01 | 666285151.37 | 1933935318.15 |
基金单位发行总份额 | 650938853.25 | 650176056.76 | 1887696113.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | 10401101.89 | 8486737.37 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 38800139.40 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 975006489.80 | 950741213.78 | 1935222240.12 |
基金持有人权益合计 | 675100900.01 | 666285151.37 | 1933935318.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209000.00 | 108178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 170610.66 | 69221.65 | 240583.45 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 904550341.17 | 876221111.57 | 1848719360.23 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |