会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 59966739.38 | 66170211.13 | 89862142.96 |
投资收入 | 1443396.79 | 716724.47 | 696401.79 |
投资收入_股息收入 | 1182320.93 | 679557.72 | 696244.39 |
投资收入_债券利息收入 | 261075.86 | 37166.75 | 157.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 60945039.59 | 27730801.01 | 37719483.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 60713958.12 | 27635516.78 | 37399428.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 231081.47 | 95284.23 | 320055.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 60713958.12 | 27635516.78 | 37399428.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 231081.47 | 95284.23 | 320055.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1100.58 | 1100.58 | 1186.58 |
其他收入小计 | 299465.96 | 125454.11 | 76455.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7652498.69 | 3297193.50 | 4872792.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 4629200.89 | 1986669.65 | 1849186.56 |
基金托管费 | 771533.41 | 331111.59 | 308197.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 200964.00 | 99741.95 | 200811.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52314240.69 | 62873017.63 | 84989350.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52314240.69 | 62873017.63 | 84989350.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52314240.69 | 62873017.63 | 84989350.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 68618.17 | 38912.81 | 85508.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |