会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12495433.41 | 18605612.02 | 16301948.33 |
| 保证金 | 588467.40 | 510854.81 | 762796.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 402023.94 | 175819.14 | 1850.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 112324.66 | 242054.56 | 956088.44 |
| 应收申购款 | 104110.35 | 4535094.92 | 597319.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 314535683.80 | 345479521.68 | 242211625.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 416182.41 | 369846.21 | 264617.26 |
| 应付基金托管费 | 69363.74 | 61641.03 | 44102.88 |
| 应付交易清算款 | 1999.07 | 1431291.88 | 1858547.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 902054.94 | 774849.32 | 587722.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2014693.88 | 6399695.41 | 3631915.44 |
| 基金单位总额 | 66276091.37 | 69224213.44 | 60860024.25 |
| 未分配收益 | 246244898.55 | 269855612.83 | 177719686.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 312520989.92 | 339079826.27 | 238579710.33 |
| 基金单位发行总份额 | 66276091.37 | 69224213.44 | 60860024.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.72 | 4.90 | 3.92 |
| 清算备付金 | 509244.63 | 431412.36 | 683936.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 314535683.80 | 345479521.68 | 242211625.77 |
| 基金持有人权益合计 | 312520989.92 | 339079826.27 | 238579710.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201346.42 | 110792.73 | 201919.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 423747.30 | 3651274.24 | 675004.94 |
| 股票投资市值 | 283397837.64 | 305129697.93 | 223358394.64 |
| 债券投资市值 | 17435486.40 | 16280388.30 | 233227.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
