会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 134080134.51 | 23859284.77 | 52697293.33 |
投资收入 | 33211257.55 | 10598294.34 | 19933717.29 |
投资收入_股息收入 | 2486579.54 | 1237234.14 | 2085186.50 |
投资收入_债券利息收入 | 30724678.01 | 9361060.20 | 17848530.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 71731063.25 | 22435712.30 | 16854278.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 44408115.34 | 17675990.57 | 10301428.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 27322947.91 | 4759721.73 | 6552849.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 44408115.34 | 17675990.57 | 10301428.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 27322947.91 | 4759721.73 | 6552849.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 81536.16 | 39355.43 | 83320.30 |
其他收入小计 | 268280.06 | 43711.46 | 466175.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21265271.26 | 6264324.66 | 10363892.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 8708070.16 | 2476285.47 | 4482475.58 |
基金托管费 | 2488019.95 | 707510.09 | 1280707.26 |
卖出回购债券支出 | 3143009.76 | 1178393.70 | 1367205.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3143009.76 | 1178393.70 | 1367205.52 |
其他费用小计 | 231798.38 | 114432.55 | 235304.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 112814863.25 | 17594960.11 | 42333400.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 112814863.25 | 17594960.11 | 42333400.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 112814863.25 | 17594960.11 | 42333400.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 404033.93 | 113602.37 | 139540.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |