会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 604004155.02 | 604004155.02 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 112814863.25 | 17594960.11 | 42333400.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 75467795.10 | 176891.08 | 356548.00 |
基金赎回款 | 1953523.98 | 9647760.54 | 89832.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 73514271.12 | -9470869.46 | 266715.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3868964603.58 | 722375635.29 | 604004155.02 |
单位:元 |