会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1920279385.21 | -1541764736.44 | 2865422686.12 |
| 投资收入 | 41757141.73 | 30550596.15 | 13267824.45 |
| 投资收入_股息收入 | 41755077.15 | 30548531.57 | 13266297.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2064.58 | 2064.58 | 1527.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1860028529.06 | -339523855.42 | 1518627594.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1856729215.60 | -342823168.88 | 1517387072.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3299313.46 | 3299313.46 | 1240522.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1856729215.60 | -342823168.88 | 1517387072.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3299313.46 | 3299313.46 | 1240522.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 61444493.14 | 41203753.08 | 34287455.84 |
| 其他_利息收入 | 9266285.94 | 3164252.40 | 1626640.89 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 133626686.25 | 58944759.21 | 55425728.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 68101352.16 | 31933657.06 | 23067152.64 |
| 基金托管费 | 13620270.41 | 6386731.40 | 4613430.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 4379559.74 | 2064082.12 | 1628179.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1786652698.96 | -1600709495.65 | 2809996957.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1786652698.96 | -1600709495.65 | 2809996957.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1786652698.96 | -1600709495.65 | 2809996957.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 947695.35 | 440102.48 | 566713.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
