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国泰中证军工ETF(512660)

国泰中证军工ETF(512660)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55456723.1279497742.4210765454.27
保证金24812024.1826768935.164994534.10
应收股利381649.001271.60NaN
应收利息229813.46239258.234728.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8637168.4043429603.724751947.40
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13185860117.8510347610235.302213155800.95
应付基金管理费及业绩报酬5102340.093592157.96851634.02
应付基金托管费1020468.02718431.58170326.81
应付交易清算款157137.72NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2651041.842856133.51662439.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39543252.3688371709.496506621.57
基金单位总额11410079995.007995079995.002645079995.00
未分配收益1736236870.492264158530.81-438430815.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13146316865.4910259238525.812206649179.38
基金单位发行总份额11410079995.007995079995.002645079995.00
每份基金单位资产净值1.151.280.83
清算备付金20274659.7923663193.154187977.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13185860117.8510347610235.302213155800.95
基金持有人权益合计13146316865.4910259238525.812206649179.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30592372.6581195581.234822205.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19892.049405.2115.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值13096342739.6910197640747.222192639136.38
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元