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易方达医药卫生ETF(512010)

易方达医药卫生ETF(512010)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-613067870.81228587886.58924680514.13
投资收入9050676.677182645.869917927.12
投资收入_股息收入9049581.107181812.109917325.90
投资收入_债券利息收入1095.57833.76601.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入111059092.42249576576.81686519636.14
证券_股票买卖价差收入110012123.61249267681.44685908792.47
证券_债券买卖价差收入1046968.81308895.37610843.67
证券_股票买卖价差收入110012123.61249267681.44685908792.47
证券_债券买卖价差收入1046968.81308895.37610843.67
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计18067654.093170701.6610262370.26
其他_利息收入4113116.721503635.83605124.67
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用31756804.169924315.2219704931.85
基金管理费及业绩报酬16384814.545447639.219873646.08
基金托管费3276962.901089527.841974729.16
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计1219308.96451680.83846492.26
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-644824674.97218663571.36904975582.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-644824674.97218663571.36904975582.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-644824674.97218663571.36904975582.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息218017.8872183.25172641.37
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元