会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 64287392.46 | 20992127.89 | 14726743.49 |
| 保证金 | 14087862.77 | 3660262.67 | 4210211.83 |
| 应收股利 | NaN | 75286.71 | NaN |
| 应收利息 | 75749.41 | 89505.16 | 25394.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19820730.09 | 873022.30 | 28708150.57 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7571602203.06 | 2389929735.65 | 2285996549.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2847456.25 | 920360.34 | 959104.45 |
| 应付基金托管费 | 569491.25 | 184072.05 | 191820.85 |
| 应付交易清算款 | 18205114.94 | 221734.93 | 24589025.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2458151.20 | 548153.09 | 673953.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45543243.70 | 9309629.94 | 34948511.31 |
| 基金单位总额 | 2972173738.87 | 716423733.78 | 749173734.00 |
| 未分配收益 | 4553885220.49 | 1664196371.93 | 1501874304.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7526058959.36 | 2380620105.71 | 2251048038.53 |
| 基金单位发行总份额 | 11888694936.00 | 2865694936.00 | 749173734.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.63 | 0.83 | 3.00 |
| 清算备付金 | 12614997.68 | 2992141.86 | 3425338.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7571602203.06 | 2389929735.65 | 2285996549.84 |
| 基金持有人权益合计 | 7526058959.36 | 2380620105.71 | 2251048038.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 21448058.79 | 7422245.39 | 8530348.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14971.27 | 13064.14 | 4258.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 7473330468.33 | 2363248436.02 | 2237213059.71 |
| 债券投资市值 | NaN | 991094.90 | 1112990.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
