会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44006000.95 | 56694914.82 | 36017182.03 |
| 投资收入 | 240140.40 | 587330.92 | 426703.88 |
| 投资收入_股息收入 | 240079.15 | 587330.92 | 426703.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 61.25 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40086587.12 | 9869035.52 | 257930.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39999050.88 | 9869035.52 | 257930.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 87536.24 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39999050.88 | 9869035.52 | 257930.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 87536.24 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 229498.46 | 129612.42 | 95806.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1198299.20 | 2188774.65 | 1167421.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 488089.41 | 1255250.91 | 684849.13 |
| 基金托管费 | 97617.82 | 251050.29 | 136969.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228402.97 | 417255.48 | 198825.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42807701.75 | 54506140.17 | 34849760.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42807701.75 | 54506140.17 | 34849760.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42807701.75 | 54506140.17 | 34849760.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28999.68 | 60144.56 | 34237.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
