会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 103862305.05 | 143466473.72 | 143466473.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 42807701.75 | 54506140.17 | 34849760.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 616269.97 | 138940.11 | 32987.52 |
| 基金赎回款 | 1420788.23 | 476842.13 | 716354.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -804518.26 | -337902.02 | -683366.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 88214645.85 | 103862305.05 | 120405841.22 |
| 单位：元 |
