会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17609502.73 | -2807322.83 | 157934794.65 |
| 投资收入 | 8344662.45 | 2847663.39 | 12919588.07 |
| 投资收入_股息收入 | 7497525.16 | 2327419.64 | 11954323.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 847137.29 | 520243.75 | 965264.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -21956264.56 | 19220408.95 | 146359325.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -22927389.12 | 18126991.42 | 145896111.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 971124.56 | 1093417.53 | 463213.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -22927389.12 | 18126991.42 | 145896111.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 971124.56 | 1093417.53 | 463213.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 439.96 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1216356.59 | 582013.68 | 3527789.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12963854.75 | 5198061.48 | 14546286.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7250704.69 | 3590052.21 | 8549588.85 |
| 基金托管费 | 1208450.75 | 598341.97 | 1424931.51 |
| 卖出回购债券支出 | 218898.81 | 176285.43 | 389581.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 218898.81 | 176285.43 | 389581.89 |
| 其他费用小计 | 194131.28 | 103793.55 | 209155.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -30573357.48 | -8005384.31 | 143388507.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -30573357.48 | -8005384.31 | 143388507.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -30573357.48 | -8005384.31 | 143388507.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 66599.13 | 24021.49 | 96437.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
