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中海量化策略混合(398041)

中海量化策略混合(398041)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3957730.584000737.822866000.56
保证金1307590.002679172.862705834.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息707000.85398717.241052034.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8820280.513946720.865885345.04
应收申购款2505538.222960217.833471667.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值470482443.97628395076.61455465793.76
应付基金管理费及业绩报酬564927.10773006.15565534.92
应付基金托管费94154.51128834.3694255.83
应付交易清算款4621462.47NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金117157.71327264.52324892.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-3364.20NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17707400.7418393868.1027561948.49
基金单位总额263221343.78348493191.52310283223.93
未分配收益189553699.45261508016.99117620621.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值452775043.23610001208.51427903845.27
基金单位发行总份额263221343.78348493191.52310283223.93
每份基金单位资产净值1.721.751.38
清算备付金1247864.912504950.642495611.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计470482443.97628395076.61455465793.76
基金持有人权益合计452775043.23610001208.51427903845.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债151438.58239698.69200898.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6158260.373928428.586876366.62
股票投资市值429722126.51581949308.10406538565.51
债券投资市值23462177.3032460201.9032946345.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元