会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 495440249.85 | 229694052.26 | 1322326506.58 |
投资收入 | 20302406.74 | 14624782.19 | 28720454.11 |
投资收入_股息收入 | 16489948.17 | 12299522.84 | 24335110.82 |
投资收入_债券利息收入 | 3812458.57 | 2325259.35 | 4385343.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 640348621.44 | 403079079.60 | 1201859336.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 610121752.76 | 397519593.21 | 1133710663.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 30226868.68 | 5559486.39 | 68148672.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 610121752.76 | 397519593.21 | 1133710663.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 30226868.68 | 5559486.39 | 68148672.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4107.95 |
其他收入小计 | 1436544.06 | 1059603.20 | 1457516.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 64714530.33 | 31671995.89 | 70190621.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 42931542.45 | 21950150.76 | 44136395.39 |
基金托管费 | 7155256.97 | 3658358.40 | 7356065.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 602078.46 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 602078.46 |
其他费用小计 | 213494.34 | 106194.79 | 214920.54 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 430725719.52 | 198022056.37 | 1252135884.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 430725719.52 | 198022056.37 | 1252135884.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 430725719.52 | 198022056.37 | 1252135884.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 801932.78 | 401556.60 | 1069935.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |