会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 179884436.62 | 60227691.77 | 732426016.15 |
投资收入 | 21019960.23 | 11892561.09 | 8944670.40 |
投资收入_股息收入 | 20144375.34 | 11443169.90 | 8487866.09 |
投资收入_债券利息收入 | 875584.89 | 449391.19 | 456804.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 474726390.21 | 156822424.85 | 433387777.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 458780707.90 | 144961099.78 | 361589257.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 15945682.31 | 11861325.07 | 71798520.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 458780707.90 | 144961099.78 | 361589257.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 15945682.31 | 11861325.07 | 71798520.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1712709.00 | 795791.90 | 1643243.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43661019.23 | 21310823.02 | 25202770.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 29218644.64 | 14688909.69 | 17676285.07 |
基金托管费 | 4869774.08 | 2448151.54 | 2946047.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 235476.96 | 117680.24 | 230267.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 136223417.39 | 38916868.75 | 707223245.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 136223417.39 | 38916868.75 | 707223245.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 136223417.39 | 38916868.75 | 707223245.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 559354.88 | 293918.12 | 551747.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |