会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 116258032.73 | 148448281.72 | 157971546.65 |
保证金 | 1703958.09 | 5369680.61 | 1291425.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 512196.34 | 314270.26 | 340461.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 33017973.11 | 70377405.15 | 5453811.31 |
应收申购款 | 202244.82 | 3078554.77 | 3507327.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1810748760.87 | 2188677940.40 | 1688692605.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2260922.18 | 2736845.76 | 1853942.52 |
应付基金托管费 | 376820.37 | 456140.93 | 308990.44 |
应付交易清算款 | 9614494.30 | 4909188.03 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1519507.21 | 1079386.73 | 444954.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 19633253.09 | 74842334.53 | 10813717.93 |
基金单位总额 | 914683407.60 | 1140114680.74 | 931357672.27 |
未分配收益 | 876432100.18 | 973720925.13 | 746521215.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1791115507.78 | 2113835605.87 | 1677878887.57 |
基金单位发行总份额 | 914683407.60 | 1140114680.74 | 931357672.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.85 | 1.80 |
清算备付金 | 1363450.46 | 4982003.03 | 1076971.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1810748760.87 | 2188677940.40 | 1688692605.50 |
基金持有人权益合计 | 1791115507.78 | 2113835605.87 | 1677878887.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203732.31 | 316487.15 | 224292.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 767.03 | 370.27 | 1658.66 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5650084.21 | 65328693.94 | 7979879.27 |
股票投资市值 | 1424665152.98 | 1664120028.54 | 1340337614.28 |
债券投资市值 | 234389202.80 | 296969719.35 | 179790418.97 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |