会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -62010117.75 | -525104.71 | 267934034.52 |
| 投资收入 | 19321401.09 | 8528781.72 | 16182900.34 |
| 投资收入_股息收入 | 19321401.09 | 8528781.72 | 16182828.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 72.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83607449.68 | 59196837.25 | 119294243.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83607449.68 | 59196837.25 | 119105319.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 188923.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83607449.68 | 59196837.25 | 119105319.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 188923.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1482058.84 | 373693.64 | 843992.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9233803.76 | 4860771.06 | 8126665.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5222056.26 | 2761577.54 | 3871100.26 |
| 基金托管费 | 1566616.85 | 828473.24 | 1161330.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 384158.30 | 202215.89 | 375331.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -71243921.51 | -5385875.77 | 259807369.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -71243921.51 | -5385875.77 | 259807369.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -71243921.51 | -5385875.77 | 259807369.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 213477.44 | 113837.60 | 264795.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
