| 基金名称 | 华宝中证100指数 | 基金代码 | 240014 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 2008751627.96 | 最新基金规模 | 415879341.89 |
| 成立日期 | 2009-09-29 | 基金经理 | 陈建华 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海市海华永泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (3)本基金股票、债券的投资比例范围为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%； (4)本基金投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%； (5)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (7)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (8)法律法规和基金合同规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择； 投资人在销售机构处选择的账户分红方式，是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
