会计年度 |
项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 16630776.86 | 9907356.98 | 32855753.16 |
投资收入 | 10200216.43 | 4787711.56 | 18412648.78 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 10200216.43 | 4787711.56 | 18412648.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4304407.85 | 3012295.30 | 7303158.14 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4304407.85 | 3012295.30 | 7303158.14 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4304407.85 | 3012295.30 | 7303158.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1414913.43 | 1409053.99 | 4102103.16 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 75451.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3440952.40 | 1558839.11 | 9193576.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 676383.77 | 363265.21 | 1948209.12 |
基金托管费 | 206672.79 | 110997.69 | 595286.18 |
卖出回购债券支出 | 2370786.81 | 984851.94 | 6244274.07 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2370786.81 | 984851.94 | 6244274.07 |
其他费用小计 | 186984.04 | 99724.27 | 405807.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13189824.46 | 8348517.87 | 23662176.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13189824.46 | 8348517.87 | 23662176.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13189824.46 | 8348517.87 | 23662176.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 711239.15 | 698296.13 | 2962391.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |