会计年度 |
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| 项目 | 14年年度 | 14年第4季 | 14年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 13189824.46 | 2377367.95 | 2463938.64 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 12262995.79 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.07 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 173021272.89 | 173021272.89 | 174001429.51 |
| 基金资产净值收益率(%) | 6.61 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 6.38 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 10.77 | -- | -- |
| 单位：元 |
