会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年前3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12710085.75 | 145686289.94 | 128898449.24 |
| 投资收入 | 226109.65 | 2567702.98 | 2176932.32 |
| 投资收入_股息收入 | 226109.65 | 2567640.07 | 2176869.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 62.91 | 62.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12468948.21 | 282017644.08 | 83876209.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12468948.21 | 281693443.62 | 83552009.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 324200.46 | 324200.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12468948.21 | 281693443.62 | 83552009.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 324200.46 | 324200.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 172825.02 | NaN |
| 其他收入小计 | 1573874.36 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1664052.83 | 13061549.59 | 7860657.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1071885.87 | 9885928.94 | 6371031.68 |
| 基金托管费 | 133985.73 | 1235741.16 | 796378.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 45753.83 | 184246.17 | 123972.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11046032.92 | 132624740.35 | 121037791.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11046032.92 | 132624740.35 | 121037791.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11046032.92 | 132624740.35 | 121037791.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 321378.04 | 1716852.03 | 763229.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
