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九泰泰富定增主题(168105)

九泰泰富定增主题(168105)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年前3季 21年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36984046.58603879428.32210933268.89
保证金537584.281151686.38111200.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6141.98113265.3181884.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN586919.21
应收申购款26598346.47NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值184280278.19804114978.15724368964.73
应付基金管理费及业绩报酬217598.811045308.461138353.05
应付基金托管费27199.86130663.55142294.14
应付交易清算款12241352.5667567971.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金190234.68615502.02147755.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13510440.0169711443.191552374.66
基金单位总额73145040.81335629279.20335629280.89
未分配收益97624797.37398774255.76387187309.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值170769838.18734403534.96722816590.07
基金单位发行总份额73145040.81335629279.20335629280.89
每份基金单位资产净值2.332.192.15
清算备付金217471.161017105.74NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计184280278.19804114978.15724368964.73
基金持有人权益合计170769838.18734403534.96722816590.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.00184246.17123972.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款664054.10167751.99NaN
股票投资市值120154158.88198970598.14512655692.07
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元