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中欧新趋势混合A(166001)

中欧新趋势混合A(166001)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入81663072.9976383340.633275990974.27
投资收入100704357.4943844856.9167260143.88
投资收入_股息收入95451238.2543830720.4767228692.74
投资收入_债券利息收入5253119.2414136.4431451.14
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1791702663.541186191108.771350016501.40
证券_股票买卖价差收入1758079059.081152567504.311349540513.43
证券_债券买卖价差收入33623604.4633623604.46475987.97
证券_股票买卖价差收入1758079059.081152567504.311349540513.43
证券_债券买卖价差收入33623604.4633623604.46475987.97
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入11397056.645824067.971364264.63
其他收入小计11294167.965504932.624268740.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用273972774.91126341786.68140867522.01
基金管理费及业绩报酬175588584.5084717830.7797264510.55
基金托管费29264764.0214119638.4416210751.84
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计363867.01183494.84359699.69
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-192309701.92-49958446.053135123452.26
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-192309701.92-49958446.053135123452.26
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-192309701.92-49958446.053135123452.26
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4252131.832022681.954195218.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元