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中欧新趋势混合A(166001)

中欧新趋势混合A(166001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款858014465.90911631419.18890267161.47
保证金33251338.3285829869.4112351783.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5481386.45100611.52123470.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款757351.31NaN81215460.00
应收申购款5004161.9411997400.588485820.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11616464484.1211218961030.6610409975329.68
应付基金管理费及业绩报酬14551640.9213643743.3912538688.56
应付基金托管费2425273.472273957.242089781.42
应付交易清算款45283195.37248374712.0557293953.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9830665.244571759.353128413.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额107978549.39284408932.3992286372.74
基金单位总额8799408104.086138365602.385313044517.81
未分配收益2709077830.654796186495.895004644439.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11508485934.7310934552098.2710317688956.94
基金单位发行总份额8799408104.086138365602.385313044517.81
每份基金单位资产净值1.761.761.92
清算备付金29865344.4482163326.7310427348.82
买入返售证券NaN1312400000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11616464484.1211218961030.6610409975329.68
基金持有人权益合计11508485934.7310934552098.2710317688956.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1340712.291291906.841267837.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金66.31180.53261.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34186604.7413808977.8315723797.17
股票投资市值10108668504.348892368804.679346020815.94
债券投资市值605287275.864632925.3071510817.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元